有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

バランス物語30(安定型)

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,089,489,824円
Ⅱ 負債総額	619,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,088,870,282円
Ⅳ 発行済数量	1,665,964,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2539円

バランス物語50(安定・成長型)

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,079,812,808円
Ⅱ 負債総額	294,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,517,811円
Ⅳ 発行済数量	780,699,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3828円

バランス物語70(成長型)

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	627,411,479円
Ⅱ 負債総額	1,652,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,758,927円
Ⅳ 発行済数量	421,648,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4841円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,668,120,262円
Ⅱ 負債総額	217,115,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,451,004,930円
Ⅳ 発行済数量	8,460,525,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8900円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,533,289,034円
Ⅱ 負債総額	2,248,899,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,284,389,404円
Ⅳ 発行済数量	18,444,716,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5877円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,199,861,194円
Ⅱ 負債総額	125,709,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,074,151,654円
Ⅳ 発行済数量	3,330,135,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3254円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,593,005,916円
Ⅱ 負債総額	16,934,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,576,071,875円
Ⅳ 発行済数量	3,662,526,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6146円