有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

バランス物語30(安定型)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,140,234,970円
Ⅱ 負債総額	1,606,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,138,628,609円
Ⅳ 発行済数量	1,728,320,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2374円

バランス物語50(安定・成長型)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,083,905,589円
Ⅱ 負債総額	902,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,003,416円
Ⅳ 発行済数量	817,952,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3240円

バランス物語70(成長型)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	606,175,959円
Ⅱ 負債総額	87,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,088,823円
Ⅳ 発行済数量	437,140,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3865円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,100,538,438円
Ⅱ 負債総額	73,941,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,026,596,443円
Ⅳ 発行済数量	8,718,562,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5264円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	29,675,079,473円
Ⅱ 負債総額	277,792,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,397,287,473円
Ⅳ 発行済数量	18,152,185,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6195円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,128,512,537円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,118,512,537円
Ⅳ 発行済数量	3,335,314,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0338円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,770,420,023円
Ⅱ 負債総額	42,860,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,727,559,214円
Ⅳ 発行済数量	4,618,680,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5392円