有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,899,784,132円
Ⅱ 負債総額	13,162,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,886,621,286円
Ⅳ 発行済数量	3,502,707,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1096円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,889,598,437円
Ⅱ 負債総額	1,561,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,888,036,887円
Ⅳ 発行済数量	1,669,747,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307円

バランス物語70(成長型)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,027,528,225円
Ⅱ 負債総額	626,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,902,093円
Ⅳ 発行済数量	907,952,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1310円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,851,565,078円
Ⅱ 負債総額	738,006,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,113,558,857円
Ⅳ 発行済数量	15,981,820,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6965円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	39,071,291,461円
Ⅱ 負債総額	204,812,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,866,479,461円
Ⅳ 発行済数量	27,495,036,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4136円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,329,244,968円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,329,244,968円
Ⅳ 発行済数量	5,859,840,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9334円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,188,873,383円
Ⅱ 負債総額	6,888,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,181,985,159円
Ⅳ 発行済数量	5,675,299,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1465円