有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,238,588,053円
Ⅱ 負債総額	575,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,238,012,886円
Ⅳ 発行済数量	2,755,231,629口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1752円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,415,393,574円
Ⅱ 負債総額	950,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,443,181円
Ⅳ 発行済数量	1,178,417,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2003円

バランス物語70(成長型)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	789,232,565円
Ⅱ 負債総額	141,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,090,608円
Ⅳ 発行済数量	654,943,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2048円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	22,662,885,895円
Ⅱ 負債総額	1,105,446,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,557,439,807円
Ⅳ 発行済数量	11,284,704,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9103円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,267,838,123円
Ⅱ 負債総額	560,340,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,707,497,443円
Ⅳ 発行済数量	19,382,553,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5327円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,603,323,269円
Ⅱ 負債総額	596,034,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,007,289,228円
Ⅳ 発行済数量	4,353,106,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0692円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,623,759,937円
Ⅱ 負債総額	106,487,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,517,271,971円
Ⅳ 発行済数量	4,494,011,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3403円