有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

バランス物語30(安定型)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,473,113,856円
Ⅱ 負債総額	220,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,472,893,594円
Ⅳ 発行済数量	1,983,423,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2468円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,251,346,702円
Ⅱ 負債総額	111,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,251,235,184円
Ⅳ 発行済数量	929,160,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3466円

バランス物語70(成長型)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	715,013,796円
Ⅱ 負債総額	64,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,949,650円
Ⅳ 発行済数量	502,813,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4219円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	23,304,191,203円
Ⅱ 負債総額	13,678,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,290,512,878円
Ⅳ 発行済数量	8,390,563,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7758円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	29,292,769,204円
Ⅱ 負債総額	40,008,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,252,760,404円
Ⅳ 発行済数量	18,848,120,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5520円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,693,207,835円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,693,207,835円
Ⅳ 発行済数量	3,598,620,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6936円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,617,766,588円
Ⅱ 負債総額	31,570,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,586,195,907円
Ⅳ 発行済数量	4,605,132,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2988円