有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	3,722,920,458円
Ⅱ 負債総額	4,910,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,718,010,187円
Ⅳ 発行済数量	3,125,117,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,741,230,118円
Ⅱ 負債総額	935,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,295,037円
Ⅳ 発行済数量	1,382,050,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2592円

バランス物語70(成長型)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	983,701,529円
Ⅱ 負債総額	1,988,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,712,554円
Ⅳ 発行済数量	753,074,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	26,923,362,926円
Ⅱ 負債総額	216,439,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,706,923,865円
Ⅳ 発行済数量	12,715,670,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1003円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	35,336,380,582円
Ⅱ 負債総額	302,160,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,034,220,582円
Ⅳ 発行済数量	24,019,251,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	10,831,345,347円
Ⅱ 負債総額	42,576,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,788,768,366円
Ⅳ 発行済数量	4,480,941,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4077円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	11,914,867,602円
Ⅱ 負債総額	425,960,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,488,906,709円
Ⅳ 発行済数量	4,650,847,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4703円