有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

バランス物語30(安定型)

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,363,518,587円
Ⅱ 負債総額	443,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,363,075,485円
Ⅳ 発行済数量	1,908,843,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2380円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,232,149,713円
Ⅱ 負債総額	224,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,231,924,881円
Ⅳ 発行済数量	917,057,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3433円

バランス物語70(成長型)

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	702,417,643円
Ⅱ 負債総額	125,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,291,976円
Ⅳ 発行済数量	492,653,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4255円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,400,726,533円
Ⅱ 負債総額	309,352,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,091,373,996円
Ⅳ 発行済数量	8,411,122,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7453円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	30,142,761,130円
Ⅱ 負債総額	1,061,274,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,081,486,630円
Ⅳ 発行済数量	18,767,646,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5496円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,315,698,895円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,315,698,895円
Ⅳ 発行済数量	3,541,267,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9130円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,963,332,370円
Ⅱ 負債総額	45,468,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,917,864,004円
Ⅳ 発行済数量	4,699,287,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3233円