有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

バランス物語30(安定型)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,877,219,328円
Ⅱ 負債総額	510,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,876,708,624円
Ⅳ 発行済数量	1,446,491,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974円

バランス物語50(安定・成長型)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,092,778,132円
Ⅱ 負債総額	297,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,480,446円
Ⅳ 発行済数量	720,840,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5156円

バランス物語70(成長型)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	640,481,443円
Ⅱ 負債総額	174,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,306,563円
Ⅳ 発行済数量	373,207,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7157円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,741,851,001円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,721,851,001円
Ⅳ 発行済数量	7,415,774,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7382円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,757,283,704円
Ⅱ 負債総額	313,837,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,443,446,164円
Ⅳ 発行済数量	19,961,411,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5752円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,235,275,195円
Ⅱ 負債総額	10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,225,275,195円
Ⅳ 発行済数量	2,583,761,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7316円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,306,652,221円
Ⅱ 負債総額	82,193,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,224,458,805円
Ⅳ 発行済数量	4,101,727,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7365円