有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,864,690,338円
Ⅱ 負債総額	762,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,863,928,103円
Ⅳ 発行済数量	2,333,512,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2273円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,322,407,637円
Ⅱ 負債総額	8,109,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,314,298,215円
Ⅳ 発行済数量	1,006,509,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3058円

バランス物語70(成長型)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	746,311,375円
Ⅱ 負債総額	9,983,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,328,117円
Ⅳ 発行済数量	541,287,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3603円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,332,394,666円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,332,394,666円
Ⅳ 発行済数量	8,949,268,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4954円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,994,864,082円
Ⅱ 負債総額	501,472,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,493,392,082円
Ⅳ 発行済数量	18,417,062,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5471円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,357,939,108円
Ⅱ 負債総額	102,520,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,255,418,573円
Ⅳ 発行済数量	3,694,992,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5049円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,991,526,296円
Ⅱ 負債総額	69,073,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,922,452,952円
Ⅳ 発行済数量	4,606,873,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3709円