有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/02/27-2024/08/26)

バランス物語30(安定型)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,400,039,325円
Ⅱ 負債総額	681,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,357,851円
Ⅳ 発行済数量	1,031,217,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3570円

バランス物語50(安定・成長型)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,097,021,537円
Ⅱ 負債総額	198,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,823,495円
Ⅳ 発行済数量	638,636,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7174円

バランス物語70(成長型)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	653,139,231円
Ⅱ 負債総額	118,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,020,981円
Ⅳ 発行済数量	312,500,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0897円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,908,349,844円
Ⅱ 負債総額	139,697,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,768,652,507円
Ⅳ 発行済数量	5,788,369,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4884円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,712,950,679円
Ⅱ 負債総額	67,783,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,645,166,699円
Ⅳ 発行済数量	22,080,775,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5237円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,683,567,037円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,683,567,037円
Ⅳ 発行済数量	2,076,597,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5894円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,201,548,855円
Ⅱ 負債総額	43,839,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,157,709,267円
Ⅳ 発行済数量	4,034,348,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0135円