有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,228,456,363円
Ⅱ 負債総額	297,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,228,158,365円
Ⅳ 発行済数量	1,839,622,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2112円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,159,629,044円
Ⅱ 負債総額	165,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,463,882円
Ⅳ 発行済数量	901,745,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858円

バランス物語70(成長型)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	647,954,860円
Ⅱ 負債総額	216,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,738,344円
Ⅳ 発行済数量	484,038,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,429,612,634円
Ⅱ 負債総額	668,720,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,760,892,031円
Ⅳ 発行済数量	8,985,963,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4217円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,394,432,473円
Ⅱ 負債総額	252,212,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,142,219,773円
Ⅳ 発行済数量	17,845,834,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5770円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,791,078,544円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,791,078,544円
Ⅳ 発行済数量	3,514,602,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7858円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,117,709,870円
Ⅱ 負債総額	144,376,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,973,332,955円
Ⅳ 発行済数量	4,680,291,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3446円