有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

バランス物語30(安定型)

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,225,933,207円
Ⅱ 負債総額	3,047,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,885,538円
Ⅳ 発行済数量	1,796,205,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2375円

バランス物語50(安定・成長型)

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,128,960,949円
Ⅱ 負債総額	198,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,128,762,256円
Ⅳ 発行済数量	862,964,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3080円

バランス物語70(成長型)

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	629,648,745円
Ⅱ 負債総額	111,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,537,643円
Ⅳ 発行済数量	465,042,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3537円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,428,223,082円
Ⅱ 負債総額	43,876,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,384,346,907円
Ⅳ 発行済数量	9,099,932,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4598円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,891,395,319円
Ⅱ 負債総額	80,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,811,395,319円
Ⅳ 発行済数量	17,626,015,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6346円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,675,376,691円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,675,376,691円
Ⅳ 発行済数量	3,444,391,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8090円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,350,518,945円
Ⅱ 負債総額	57,988,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,292,530,428円
Ⅳ 発行済数量	4,639,137,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4342円