有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/02/26-2025/08/25)

バランス物語30(安定型)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,292,590,055円
Ⅱ 負債総額	235,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,354,938円
Ⅳ 発行済数量	953,591,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3552円

バランス物語50(安定・成長型)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,087,631,267円
Ⅱ 負債総額	199,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,431,910円
Ⅳ 発行済数量	611,229,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7791円

バランス物語70(成長型)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	663,450,874円
Ⅱ 負債総額	132,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,317,931円
Ⅳ 発行済数量	295,921,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2415円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,850,076,257円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,850,076,257円
Ⅳ 発行済数量	5,305,894,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1912円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	34,238,877,630円
Ⅱ 負債総額	300,513,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,938,364,630円
Ⅳ 発行済数量	23,086,695,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4700円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,354,973,546円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,354,973,546円
Ⅳ 発行済数量	1,819,671,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8888円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,756,029,810円
Ⅱ 負債総額	59,077,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,696,952,707円
Ⅳ 発行済数量	3,978,099,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1917円