有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/02/28-2023/08/25)

バランス物語30(安定型)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,437,067,628円
Ⅱ 負債総額	391,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,676,517円
Ⅳ 発行済数量	1,092,301,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153円

バランス物語50(安定・成長型)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,083,743,580円
Ⅱ 負債総額	390,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,353,075円
Ⅳ 発行済数量	681,078,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5906円

バランス物語70(成長型)

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	614,935,449円
Ⅱ 負債総額	348,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,587,428円
Ⅳ 発行済数量	330,730,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8583円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,640,768,335円
Ⅱ 負債総額	38,236,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,602,531,911円
Ⅳ 発行済数量	6,631,423,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4640円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,977,804,813円
Ⅱ 負債総額	1,000,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,977,804,813円
Ⅳ 発行済数量	20,708,395,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,581,124,678円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,581,124,678円
Ⅳ 発行済数量	2,358,863,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3336円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,661,067,936円
Ⅱ 負債総額	60,199,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,600,868,496円
Ⅳ 発行済数量	4,068,619,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8513円