有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,543,266,325円
Ⅱ 負債総額	939,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,326,933円
Ⅳ 発行済数量	2,968,040,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1935円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,591,764,892円
Ⅱ 負債総額	1,672,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,092,400円
Ⅳ 発行済数量	1,256,015,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2660円

バランス物語70(成長型)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	905,809,202円
Ⅱ 負債総額	238,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,571,055円
Ⅳ 発行済数量	690,114,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3122円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,581,862,118円
Ⅱ 負債総額	206,368,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,375,493,473円
Ⅳ 発行済数量	10,682,888,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1881円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,619,192,689円
Ⅱ 負債総額	360,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,259,192,689円
Ⅳ 発行済数量	22,683,208,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4662円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,811,823,478円
Ⅱ 負債総額	152,312,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,659,511,419円
Ⅳ 発行済数量	4,077,120,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3692円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,960,124,800円
Ⅱ 負債総額	265,951,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,694,173,379円
Ⅳ 発行済数量	4,743,602,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4653円