有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/08/27-2025/02/25)

バランス物語30(安定型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,318,180,249円
Ⅱ 負債総額	180,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,999,733円
Ⅳ 発行済数量	990,447,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3307円

バランス物語50(安定・成長型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,060,828,455円
Ⅱ 負債総額	1,650,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,177,496円
Ⅳ 発行済数量	625,315,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6938円

バランス物語70(成長型)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	629,773,052円
Ⅱ 負債総額	92,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,680,067円
Ⅳ 発行済数量	303,593,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0741円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	30,084,087,847円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,084,087,847円
Ⅳ 発行済数量	5,674,489,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3016円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	34,647,758,084円
Ⅱ 負債総額	694,869,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,952,889,084円
Ⅳ 発行済数量	22,639,311,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4997円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,835,017,609円
Ⅱ 負債総額	433,356,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,401,660,830円
Ⅳ 発行済数量	1,883,091,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1168円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,975,239,500円
Ⅱ 負債総額	663,808,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,311,430,632円
Ⅳ 発行済数量	4,029,553,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0553円