剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	402,646	141,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,193,780	△55,945,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,823,307	3,715,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,823,307	3,715,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,988	609,006
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,988	609,006
分配金	*2 3,045,155	*2 3,458,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,945,232	△47,220,528

2014/04/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,480,400	2,980,400
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,847,936	1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△3,727,349	△3,994,822

2014/04/25 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/25 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表 (単位:円)

区分	注記番号	(平成25年7月29日現在)	(平成26年1月29日現在)
		金 額	金 額
元本	*1	1,755,478,571	1,583,429,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,070,647,264	1,168,149,565

(注)「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド」の計算期間は毎年1月30日から翌年1月29日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記貸借対照表は、平成25年7月29日および平成26年1月29日における同ファンドの状況です。
注記表

2014/04/25 9:01