有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(平成26年2月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 537,501,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,263,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,759,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9266 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,333,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,963,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,369,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,855,161,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973 | 円 |
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,809,337,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,559,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,759,778,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,429,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7429 | 円 |
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