有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
(平成28年2月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 457,442,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,869,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,491,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9334 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,070,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,030,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,039,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,332,881,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8175 | 円 |
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,352,315,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,069,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,320,246,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,226,001,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8925 | 円 |
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