有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(平成27年8月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 477,005,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,886,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,657,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,284,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,217,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,067,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,453,939,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8684 | 円 |
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,595,952,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,659,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,292,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,295,479,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9902 | 円 |
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