有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(平成27年2月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 527,847,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,520,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,145,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 2,292,351,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,318,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,032,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,141,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8896 | 円 |
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,847,447,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,601,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,776,846,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,379,451,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0130 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
