有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(平成26年8月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 541,707,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,188,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,519,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,146,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,400,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,766,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,634,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,684,224,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221 | 円 |
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,726,988,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,332,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,715,656,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,551,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8268 | 円 |
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