有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/19 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	14,000	3,975.00	55,650,000	3,865.00	54,110,000	3.99
2	日本	株式	新生銀行	銀行業	246,000	185.00	45,510,000	199.00	48,954,000	3.61
3	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	22,800	1,433.00	32,672,400	1,448.00	33,014,400	2.44
4	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	5,600	5,280.00	29,568,000	5,780.00	32,368,000	2.39
5	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	62,200	560.80	34,881,913	484.00	30,104,800	2.22
6	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	21,800	1,337.26	29,152,433	1,346.00	29,342,800	2.16
7	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	78,000	357.00	27,846,000	366.00	28,548,000	2.11
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,800	2,261.96	28,953,205	2,192.00	28,057,600	2.07
9	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	21,200	1,213.00	25,715,600	1,272.00	26,966,400	1.99
10	日本	株式	ローム	電気機器	5,600	4,700.00	26,320,000	4,765.00	26,684,000	1.97
11	日本	株式	日本電産	電気機器	4,400	6,110.00	26,884,000	5,911.00	26,008,400	1.92
12	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	21,000	1,134.00	23,814,000	1,210.00	25,410,000	1.87
13	日本	株式	UACJ	非鉄金属	66,000	403.00	26,598,000	383.00	25,278,000	1.86
14	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	19,900	1,266.00	25,193,400	1,224.00	24,357,600	1.80
15	日本	株式	THK	機械	10,600	2,138.82	22,671,568	2,251.00	23,860,600	1.76
16	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	9,500	2,372.63	22,539,995	2,473.00	23,493,500	1.73
17	日本	株式	大林組	建設業	35,000	603.00	21,105,000	639.00	22,365,000	1.65
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,800	3,820.00	22,156,000	3,775.00	21,895,000	1.62
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	48,000	441.00	21,168,000	454.00	21,792,000	1.61
20	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	8,200	2,591.06	21,246,760	2,653.00	21,754,600	1.60
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	35,000	592.00	20,720,000	613.00	21,455,000	1.58
22	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	22,000	910.00	20,020,000	955.00	21,010,000	1.55
23	日本	株式	澁谷工業	機械	7,500	2,689.00	20,167,500	2,744.00	20,580,000	1.52
24	日本	株式	横浜冷凍	卸売業	23,900	785.00	18,761,500	814.00	19,454,600	1.44
25	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	24,800	730.00	18,104,000	775.00	19,220,000	1.42
26	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	22,000	783.00	17,226,000	867.00	19,074,000	1.41
27	日本	株式	エムスリー	サービス業	12,500	1,557.50	19,468,750	1,505.00	18,812,500	1.39
28	日本	株式	ナブテスコ	機械	7,800	2,315.49	18,060,896	2,230.00	17,394,000	1.28
29	日本	株式	パーク24	不動産業	9,100	1,914.00	17,417,400	1,887.00	17,171,700	1.27
30	日本	株式	マネースクウェア・ジャパン	証券、商品先物取引業	12,000	1,294.00	15,528,000	1,354.00	16,248,000	1.20

種類別および業種別投資比率

(平成26年4月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.07
		食料品	0.76
		化学	1.34
		医薬品	0.73
		ガラス・土石製品	3.23
		鉄鋼	1.60
		非鉄金属	5.71
		金属製品	1.11
		機械	8.11
		電気機器	11.30
		輸送用機器	6.25
		精密機器	2.28
		その他製品	2.88
		情報・通信業	7.85
		卸売業	4.52
		小売業	6.97
		銀行業	3.86
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	0.32
		その他金融業	3.31
		不動産業	8.22
		サービス業	10.56
合計			98.18

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開示資料

決算