- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月18日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成26年4月18日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 14,000 | 3,975.00 | 55,650,000 | 3,865.00 | 54,110,000 | 3.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 246,000 | 185.00 | 45,510,000 | 199.00 | 48,954,000 | 3.61 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 22,800 | 1,433.00 | 32,672,400 | 1,448.00 | 33,014,400 | 2.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 5,600 | 5,280.00 | 29,568,000 | 5,780.00 | 32,368,000 | 2.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 62,200 | 560.80 | 34,881,913 | 484.00 | 30,104,800 | 2.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 21,800 | 1,337.26 | 29,152,433 | 1,346.00 | 29,342,800 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 78,000 | 357.00 | 27,846,000 | 366.00 | 28,548,000 | 2.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 12,800 | 2,261.96 | 28,953,205 | 2,192.00 | 28,057,600 | 2.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 21,200 | 1,213.00 | 25,715,600 | 1,272.00 | 26,966,400 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 5,600 | 4,700.00 | 26,320,000 | 4,765.00 | 26,684,000 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,400 | 6,110.00 | 26,884,000 | 5,911.00 | 26,008,400 | 1.92 |
| 12 | 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 21,000 | 1,134.00 | 23,814,000 | 1,210.00 | 25,410,000 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 66,000 | 403.00 | 26,598,000 | 383.00 | 25,278,000 | 1.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 19,900 | 1,266.00 | 25,193,400 | 1,224.00 | 24,357,600 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 10,600 | 2,138.82 | 22,671,568 | 2,251.00 | 23,860,600 | 1.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 9,500 | 2,372.63 | 22,539,995 | 2,473.00 | 23,493,500 | 1.73 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 35,000 | 603.00 | 21,105,000 | 639.00 | 22,365,000 | 1.65 |
| 18 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,800 | 3,820.00 | 22,156,000 | 3,775.00 | 21,895,000 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 48,000 | 441.00 | 21,168,000 | 454.00 | 21,792,000 | 1.61 |
| 20 | 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 8,200 | 2,591.06 | 21,246,760 | 2,653.00 | 21,754,600 | 1.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 35,000 | 592.00 | 20,720,000 | 613.00 | 21,455,000 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 910.00 | 20,020,000 | 955.00 | 21,010,000 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 7,500 | 2,689.00 | 20,167,500 | 2,744.00 | 20,580,000 | 1.52 |
| 24 | 日本 | 株式 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 23,900 | 785.00 | 18,761,500 | 814.00 | 19,454,600 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 24,800 | 730.00 | 18,104,000 | 775.00 | 19,220,000 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 22,000 | 783.00 | 17,226,000 | 867.00 | 19,074,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 12,500 | 1,557.50 | 19,468,750 | 1,505.00 | 18,812,500 | 1.39 |
| 28 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 7,800 | 2,315.49 | 18,060,896 | 2,230.00 | 17,394,000 | 1.28 |
| 29 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 9,100 | 1,914.00 | 17,417,400 | 1,887.00 | 17,171,700 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 株式 | マネースクウェア・ジャパン | 証券、商品先物取引業 | 12,000 | 1,294.00 | 15,528,000 | 1,354.00 | 16,248,000 | 1.20 |
種類別および業種別投資比率
| (平成26年4月18日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.07 |
| 食料品 | 0.76 | ||
| 化学 | 1.34 | ||
| 医薬品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.23 | ||
| 鉄鋼 | 1.60 | ||
| 非鉄金属 | 5.71 | ||
| 金属製品 | 1.11 | ||
| 機械 | 8.11 | ||
| 電気機器 | 11.30 | ||
| 輸送用機器 | 6.25 | ||
| 精密機器 | 2.28 | ||
| その他製品 | 2.88 | ||
| 情報・通信業 | 7.85 | ||
| 卸売業 | 4.52 | ||
| 小売業 | 6.97 | ||
| 銀行業 | 3.86 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 0.32 | ||
| その他金融業 | 3.31 | ||
| 不動産業 | 8.22 | ||
| サービス業 | 10.56 | ||
| 合計 | 98.18 | ||
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