- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月20日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成30年4月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 65,400 | 580.40 | 37,958,160 | 587.50 | 38,422,500 | 2.64 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 56,000 | 645.00 | 36,120,000 | 666.00 | 37,296,000 | 2.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 14,000 | 2,990.00 | 41,860,000 | 2,635.00 | 36,890,000 | 2.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 10,400 | 2,914.00 | 30,305,600 | 3,050.00 | 31,720,000 | 2.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 7,800 | 3,790.00 | 29,562,000 | 3,965.00 | 30,927,000 | 2.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 6,800 | 4,255.00 | 28,934,000 | 4,320.00 | 29,376,000 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 7,400 | 3,800.00 | 28,120,000 | 3,950.00 | 29,230,000 | 2.01 |
| 8 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 4,100 | 7,380.00 | 30,258,000 | 6,780.00 | 27,798,000 | 1.91 |
| 9 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 4,800 | 6,010.00 | 28,848,000 | 5,670.00 | 27,216,000 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 19,600 | 1,357.00 | 26,597,200 | 1,387.00 | 27,185,200 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 4,000 | 6,530.00 | 26,120,000 | 6,540.00 | 26,160,000 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 3,500 | 6,860.00 | 24,010,000 | 7,270.00 | 25,445,000 | 1.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 9,400 | 3,030.00 | 28,482,000 | 2,653.00 | 24,938,200 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 4,400 | 5,250.00 | 23,100,000 | 5,600.00 | 24,640,000 | 1.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 5,800 | 3,595.00 | 20,851,000 | 4,120.00 | 23,896,000 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 9,700 | 2,218.00 | 21,514,600 | 2,459.00 | 23,852,300 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 2,800 | 6,970.00 | 19,516,000 | 8,480.00 | 23,744,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 7,100 | 3,260.00 | 23,146,000 | 3,330.00 | 23,643,000 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 6,200 | 3,739.75 | 23,186,487 | 3,745.00 | 23,219,000 | 1.60 |
| 20 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,700 | 3,860.00 | 22,002,000 | 3,970.00 | 22,629,000 | 1.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 5,600 | 3,899.48 | 21,837,137 | 4,020.00 | 22,512,000 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4,800 | 5,080.00 | 24,384,000 | 4,640.00 | 22,272,000 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 7,700 | 2,703.00 | 20,813,100 | 2,888.00 | 22,237,600 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | 関西ペイント | 化学 | 8,900 | 2,520.50 | 22,432,451 | 2,481.00 | 22,080,900 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,000 | 23,920.00 | 23,920,000 | 21,910.00 | 21,910,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 6,300 | 3,355.00 | 21,136,500 | 3,390.00 | 21,357,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 2,000 | 10,300.00 | 20,600,000 | 10,550.00 | 21,100,000 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2,400 | 9,900.00 | 23,760,000 | 8,770.00 | 21,048,000 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 6,900 | 2,869.00 | 19,796,100 | 3,000.00 | 20,700,000 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 3,100 | 6,500.00 | 20,150,000 | 6,640.00 | 20,584,000 | 1.42 |
種類別および業種別投資比率
| (平成30年4月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.35 |
| 化学 | 15.11 | ||
| 医薬品 | 5.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.92 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 6.58 | ||
| 機械 | 10.13 | ||
| 電気機器 | 5.67 | ||
| 輸送用機器 | 0.94 | ||
| 精密機器 | 4.38 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 情報・通信業 | 6.32 | ||
| 卸売業 | 2.64 | ||
| 小売業 | 8.28 | ||
| 銀行業 | 3.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.14 | ||
| 保険業 | 0.79 | ||
| その他金融業 | 2.57 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 14.37 | ||
| 小計 | 97.17 | ||
| 投資証券 | - | 0.68 | |
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