有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

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【提出】: 2018/06/19 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	65,400	580.40	37,958,160	587.50	38,422,500	2.64
2	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	56,000	645.00	36,120,000	666.00	37,296,000	2.57
3	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	14,000	2,990.00	41,860,000	2,635.00	36,890,000	2.54
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	10,400	2,914.00	30,305,600	3,050.00	31,720,000	2.18
5	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	7,800	3,790.00	29,562,000	3,965.00	30,927,000	2.13
6	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	6,800	4,255.00	28,934,000	4,320.00	29,376,000	2.02
7	日本	株式	東祥	サービス業	7,400	3,800.00	28,120,000	3,950.00	29,230,000	2.01
8	日本	株式	RS Technologies	金属製品	4,100	7,380.00	30,258,000	6,780.00	27,798,000	1.91
9	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,800	6,010.00	28,848,000	5,670.00	27,216,000	1.87
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	19,600	1,357.00	26,597,200	1,387.00	27,185,200	1.87
11	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	4,000	6,530.00	26,120,000	6,540.00	26,160,000	1.80
12	日本	株式	クレハ	化学	3,500	6,860.00	24,010,000	7,270.00	25,445,000	1.75
13	日本	株式	SUMCO	金属製品	9,400	3,030.00	28,482,000	2,653.00	24,938,200	1.72
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	4,400	5,250.00	23,100,000	5,600.00	24,640,000	1.70
15	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	5,800	3,595.00	20,851,000	4,120.00	23,896,000	1.64
16	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	9,700	2,218.00	21,514,600	2,459.00	23,852,300	1.64
17	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,800	6,970.00	19,516,000	8,480.00	23,744,000	1.63
18	日本	株式	三浦工業	機械	7,100	3,260.00	23,146,000	3,330.00	23,643,000	1.63
19	日本	株式	ニフコ	化学	6,200	3,739.75	23,186,487	3,745.00	23,219,000	1.60
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,700	3,860.00	22,002,000	3,970.00	22,629,000	1.56
21	日本	株式	アイカ工業	化学	5,600	3,899.48	21,837,137	4,020.00	22,512,000	1.55
22	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,800	5,080.00	24,384,000	4,640.00	22,272,000	1.53
23	日本	株式	西松建設	建設業	7,700	2,703.00	20,813,100	2,888.00	22,237,600	1.53
24	日本	株式	関西ペイント	化学	8,900	2,520.50	22,432,451	2,481.00	22,080,900	1.52
25	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	23,920.00	23,920,000	21,910.00	21,910,000	1.51
26	日本	株式	三井化学	化学	6,300	3,355.00	21,136,500	3,390.00	21,357,000	1.47
27	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,000	10,300.00	20,600,000	10,550.00	21,100,000	1.45
28	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,400	9,900.00	23,760,000	8,770.00	21,048,000	1.45
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	6,900	2,869.00	19,796,100	3,000.00	20,700,000	1.42
30	日本	株式	エフピコ	化学	3,100	6,500.00	20,150,000	6,640.00	20,584,000	1.42

種類別および業種別投資比率

(平成30年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.35
		化学	15.11
		医薬品	5.14
		ガラス・土石製品	2.13
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	0.85
		金属製品	6.58
		機械	10.13
		電気機器	5.67
		輸送用機器	0.94
		精密機器	4.38
		その他製品	2.00
		情報・通信業	6.32
		卸売業	2.64
		小売業	8.28
		銀行業	3.22
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	0.79
		その他金融業	2.57
		不動産業	1.64
		サービス業	14.37
小計			97.17
投資証券		-	0.68

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開示資料

決算