有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/18 9:20
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	7,930.00	45,994,000	8,160.00	47,328,000	3.13
2	日本	株式	楽天	サービス業	20,700	2,206.50	45,674,550	2,144.50	44,391,150	2.94
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,500	7,930.00	43,615,000	7,420.00	40,810,000	2.70
4	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,200	9,740.00	40,908,000	9,560.00	40,152,000	2.66
5	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	12,067.50	39,822,763	11,230.00	37,059,000	2.45
6	日本	株式	ニフコ	化学	7,900	4,219.37	33,333,073	4,475.00	35,352,500	2.34
7	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	11,100	2,994.00	33,233,400	3,040.00	33,744,000	2.23
8	日本	株式	オムロン	電気機器	6,100	5,549.46	33,851,719	5,330.00	32,513,000	2.15
9	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	13,600	2,307.00	31,375,200	2,364.00	32,150,400	2.13
10	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	4,900	6,670.00	32,683,000	6,250.00	30,625,000	2.03
11	日本	株式	ローム	電気機器	3,800	8,880.00	33,744,000	7,840.00	29,792,000	1.97
12	日本	株式	カルビー	食料品	5,900	5,020.00	29,618,000	4,890.00	28,851,000	1.91
13	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	21,000	1,227.00	25,767,000	1,370.00	28,770,000	1.91
14	日本	株式	エフピコ	化学	6,200	4,375.00	27,125,000	4,600.00	28,520,000	1.89
15	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	2,600	10,590.00	27,534,000	10,880.00	28,288,000	1.87
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	7,000	3,796.50	26,575,500	4,028.50	28,199,500	1.87
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	12,000	2,632.00	31,584,000	2,300.00	27,600,000	1.83
18	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,100	13,870.00	29,127,000	12,770.00	26,817,000	1.78
19	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	5,700	5,010.00	28,557,000	4,480.00	25,536,000	1.69
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,700	9,020.00	24,354,000	9,450.00	25,515,000	1.69
21	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	32,000	775.14	24,804,605	796.00	25,472,000	1.69
22	日本	株式	THK	機械	8,300	3,164.10	26,262,053	3,065.00	25,439,500	1.68
23	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,900	6,600.00	25,740,000	6,510.00	25,389,000	1.68
24	日本	株式	サンエー	小売業	5,400	4,625.00	24,975,000	4,515.00	24,381,000	1.61
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,400	3,645.00	23,328,000	3,771.50	24,137,600	1.60
26	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	6,600	3,555.00	23,463,000	3,585.00	23,661,000	1.57
27	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	46,300	510.00	23,613,000	511.00	23,659,300	1.57
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,900	2,349.00	20,906,100	2,498.00	22,232,200	1.47
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	13,300	1,630.81	21,689,857	1,566.00	20,827,800	1.38
30	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	7,600	2,420.00	18,392,000	2,705.00	20,558,000	1.36

種類別および業種別投資比率

(平成27年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.30
		食料品	3.78
		化学	7.84
		医薬品	5.88
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	1.24
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.23
		金属製品	1.00
		機械	5.71
		電気機器	12.45
		輸送用機器	4.30
		精密機器	4.25
		その他製品	2.07
		情報・通信業	6.99
		卸売業	3.56
		小売業	7.17
		銀行業	1.28
		保険業	0.79
		その他金融業	5.49
		不動産業	3.11
		サービス業	13.72
合計			93.51

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開示資料

決算