有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/20 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	2,600	16,900.00	43,940,000	16,470.00	42,822,000	3.51
2	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	15,000	2,330.00	34,950,000	2,250.00	33,750,000	2.76
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,600	4,460.00	29,436,000	4,800.00	31,680,000	2.59
4	日本	株式	セリア	小売業	6,200	4,270.00	26,474,000	4,910.00	30,442,000	2.49
5	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	10,735.00	31,131,500	9,981.00	28,944,900	2.37
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,900	13,480.00	25,612,000	15,140.00	28,766,000	2.35
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,200	5,360.00	22,512,000	6,770.00	28,434,000	2.33
8	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	7,900	3,395.00	26,820,500	3,560.00	28,124,000	2.30
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	47,500	641.00	30,447,500	576.60	27,388,500	2.24
10	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	3,900	7,040.00	27,456,000	6,320.00	24,648,000	2.02
11	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	69,000	395.00	27,255,000	354.00	24,426,000	2.00
12	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	12,100	2,076.66	25,127,693	1,995.00	24,139,500	1.98
13	日本	株式	西松建設	建設業	44,000	591.00	26,004,000	542.00	23,848,000	1.95
14	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	11,600	2,015.00	23,374,000	2,018.00	23,408,800	1.92
15	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	5,800	3,940.00	22,852,000	3,970.00	23,026,000	1.88
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	22,300	1,080.00	24,084,000	1,026.00	22,879,800	1.87
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	6,600	3,460.00	22,836,000	3,425.00	22,605,000	1.85
18	日本	株式	関西ペイント	化学	9,100	2,331.00	21,212,100	2,378.00	21,639,800	1.77
19	日本	株式	熊谷組	建設業	75,000	302.00	22,650,000	286.00	21,450,000	1.76
20	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	7,500	2,721.00	20,407,500	2,818.00	21,135,000	1.73
21	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	4,200	5,660.00	23,772,000	4,695.00	19,719,000	1.61
22	日本	株式	アコム	その他金融業	43,300	461.00	19,961,300	452.00	19,571,600	1.60
23	日本	株式	トプコン	精密機器	10,700	2,150.00	23,005,000	1,792.00	19,174,400	1.57
24	日本	株式	三井化学	化学	35,000	570.00	19,950,000	534.00	18,690,000	1.53
25	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,500	7,750.00	19,375,000	7,430.00	18,575,000	1.52
26	日本	株式	エフピコ	化学	3,500	5,020.00	17,570,000	5,200.00	18,200,000	1.49
27	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	4,500	3,980.00	17,910,000	4,020.00	18,090,000	1.48
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,200	5,860.00	18,752,000	5,590.00	17,888,000	1.46
29	日本	株式	ニフコ	化学	3,200	5,710.00	18,272,000	5,390.00	17,248,000	1.41
30	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	6,600	2,421.00	15,978,600	2,488.00	16,420,800	1.34

種類別および業種別投資比率

(平成29年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.28
		食料品	1.14
		化学	9.37
		医薬品	4.90
		ガラス・土石製品	2.00
		非鉄金属	1.02
		金属製品	4.58
		機械	10.36
		電気機器	7.47
		輸送用機器	2.27
		精密機器	5.28
		その他製品	3.26
		情報・通信業	2.65
		卸売業	2.55
		小売業	12.19
		銀行業	3.42
		保険業	1.07
		その他金融業	3.35
		不動産業	2.00
		サービス業	14.40
小計			97.56
投資証券		-	0.83

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開示資料

決算