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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/21 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,600	5,060.00	43,516,000	5,600.00	48,160,000	3.53
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	6,300	5,930.00	37,359,000	6,830.00	43,029,000	3.16
3	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	4,400	7,400.00	32,560,000	7,670.00	33,748,000	2.48
4	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,200	6,030.00	31,356,000	6,260.00	32,552,000	2.39
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	11,300	2,741.00	30,973,300	2,860.00	32,318,000	2.37
6	日本	株式	アコム	その他金融業	54,900	549.00	30,140,100	584.00	32,061,600	2.35
7	日本	株式	大成建設	建設業	39,000	765.00	29,835,000	765.00	29,835,000	2.19
8	日本	株式	ディスコ	機械	3,000	9,760.00	29,280,000	9,850.00	29,550,000	2.17
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,100	7,080.00	29,028,000	7,070.00	28,987,000	2.13
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,600	18,400.00	29,440,000	17,570.00	28,112,000	2.06
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,600	8,046.00	28,965,600	7,686.00	27,669,600	2.03
12	日本	株式	サンエー	小売業	5,100	5,270.00	26,877,000	5,270.00	26,877,000	1.97
13	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	6,800	4,015.00	27,302,000	3,925.00	26,690,000	1.96
14	日本	株式	楽天	サービス業	20,700	1,060.50	21,952,350	1,284.00	26,578,800	1.95
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,300	2,465.00	25,389,500	2,491.00	25,657,300	1.88
16	日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	8,138.00	26,855,400	7,762.00	25,614,600	1.88
17	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	5,300	4,410.00	23,373,000	4,800.00	25,440,000	1.87
18	日本	株式	熊谷組	建設業	79,000	279.00	22,041,000	308.00	24,332,000	1.79
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,100	9,440.00	19,824,000	10,460.00	21,966,000	1.61
20	日本	株式	セリア	小売業	3,200	7,170.00	22,944,000	6,740.00	21,568,000	1.58
21	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	10,000	2,264.00	22,640,000	2,156.00	21,560,000	1.58
22	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	900	16,120.00	14,508,000	23,510.00	21,159,000	1.55
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,600	5,680.00	20,448,000	5,570.00	20,052,000	1.47
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,700	5,020.00	18,574,000	5,390.00	19,943,000	1.46
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	-	248	84,700	21,005,600	80,200	19,889,600	1.46
26	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	11,100	1,540.00	17,094,000	1,746.00	19,380,600	1.42
27	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	6,400	2,987.00	19,116,800	3,015.00	19,296,000	1.42
28	日本	株式	しまむら	小売業	1,300	13,010.00	16,913,000	14,120.00	18,356,000	1.35
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,800	10,070.00	18,126,000	9,950.00	17,910,000	1.31
30	日本	株式	三井化学	化学	48,000	375.00	18,000,000	373.00	17,904,000	1.31

種類別および業種別投資比率

(平成28年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.48
		食料品	1.11
		化学	5.82
		医薬品	5.89
		ガラス・土石製品	1.17
		金属製品	1.31
		機械	4.96
		電気機器	7.16
		輸送用機器	3.02
		精密機器	4.98
		その他製品	2.85
		情報・通信業	5.36
		卸売業	2.39
		小売業	14.45
		銀行業	1.08
		保険業	1.08
		その他金融業	4.92
		不動産業	2.47
		サービス業	19.29
小計			93.79
投資証券		-	1.46

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開示資料

決算