剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,288,415,674	206,969,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,137,711,165	2,194,657,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,979,606,645	284,850,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,944,704,205	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,902,440	284,850,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	436,636,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	436,636,783
分配金	※1 5,451,261,305	※1 247,897,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,194,657,202	1,656,904,184

2016/01/15 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/01/15 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/15 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	30,537,864,454	24,931,234,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,575,964,678	19,480,531,300

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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