有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】: 2014/08/14 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成26年6月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
12期	(平成16年11月15日)	23,973	23,973	1.2389	1.2389
13期	(平成17年5月16日)	17,385	17,513	1.3623	1.3723
14期	(平成17年11月15日)	16,576	17,097	1.5906	1.6406
15期	(平成18年5月15日)	22,606	23,205	1.8872	1.9372
16期	(平成18年11月15日)	23,594	24,175	2.0286	2.0786
17期	(平成19年5月15日)	31,241	31,883	2.4330	2.4830
18期	(平成19年11月15日)	38,253	38,907	2.9260	2.9760
19期	(平成20年5月15日)	30,407	30,407	2.3482	2.3482
20期	(平成20年11月17日)	11,901	11,901	0.9993	0.9993
21期	(平成21年5月15日)	16,788	17,161	1.3517	1.3817
22期	(平成21年11月16日)	23,233	23,515	1.6457	1.6657
23期	(平成22年5月17日)	23,224	23,368	1.6063	1.6163
24期	(平成22年11月15日)	23,329	24,016	1.6989	1.7489
25期	(平成23年5月16日)	22,958	23,618	1.7403	1.7903
26期	(平成23年11月15日)	17,924	17,924	1.3237	1.3237
27期	(平成24年5月15日)	18,550	18,686	1.3621	1.3721
28期	(平成24年11月15日)	18,579	18,708	1.4386	1.4486
29期	(平成25年5月15日)	23,445	23,560	2.0271	2.0371
30期	(平成25年11月15日)	19,608	19,707	1.9817	1.9917
31期	(平成26年5月15日)	17,263	17,350	1.9910	2.0010
	平成25年6月末日	19,481	-	1.7654	-
	平成25年7月末日	19,729	-	1.8327	-
	平成25年8月末日	19,120	-	1.8138	-
	平成25年9月末日	19,976	-	1.9368	-
	平成25年10月末日	20,330	-	2.0245	-
	平成25年11月末日	20,278	-	2.0973	-
	平成25年12月末日	19,227	-	2.1206	-
	平成26年1月末日	17,659	-	1.9750	-
	平成26年2月末日	18,051	-	2.0353	-
	平成26年3月末日	17,478	-	1.9936	-
	平成26年4月末日	17,335	-	2.0006	-
	平成26年5月末日	17,474	-	2.0143	-
	平成26年6月10日	17,566	-	2.0350	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算