有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/14 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2021年12月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
27期	(2012年5月15日)	18,550	18,686	1.3621	1.3721
28期	(2012年11月15日)	18,579	18,708	1.4386	1.4486
29期	(2013年5月15日)	23,445	23,560	2.0271	2.0371
30期	(2013年11月15日)	19,608	19,707	1.9817	1.9917
31期	(2014年5月15日)	17,263	17,350	1.9910	2.0010
32期	(2014年11月17日)	17,048	17,122	2.2977	2.3077
33期	(2015年5月15日)	17,801	18,011	2.5343	2.5643
34期	(2015年11月16日)	14,511	14,511	2.2404	2.2404
35期	(2016年5月16日)	11,839	11,839	1.8573	1.8573
36期	(2016年11月15日)	12,460	12,587	1.9681	1.9881
37期	(2017年5月15日)	15,324	15,446	2.5182	2.5382
38期	(2017年11月15日)	21,514	21,719	3.1467	3.1767
39期	(2018年5月15日)	23,705	23,705	3.1505	3.1505
40期	(2018年11月15日)	20,056	20,056	2.7366	2.7366
41期	(2019年5月15日)	21,023	21,242	2.8867	2.9167
42期	(2019年11月15日)	22,061	22,205	3.0675	3.0875
43期	(2020年5月15日)	20,750	20,750	3.0556	3.0556
44期	(2020年11月16日)	27,451	27,715	4.1692	4.2092
45期	(2021年5月17日)	39,229	39,643	4.7403	4.7903
46期	(2021年11月15日)	38,212	38,540	4.6619	4.7019
	2020年12月末日	30,865	-	4.3787	-
	2021年1月末日	36,188	-	4.9003	-
	2021年2月末日	39,851	-	5.1492	-
	2021年3月末日	40,788	-	4.9944	-
	2021年4月末日	42,490	-	5.1274	-
	2021年5月末日	41,905	-	4.9938	-
	2021年6月末日	42,582	-	5.0877	-
	2021年7月末日	38,771	-	4.6194	-
	2021年8月末日	38,183	-	4.5241	-
	2021年9月末日	37,445	-	4.5009	-
	2021年10月末日	38,785	-	4.7194	-
	2021年11月末日	36,845	-	4.4688	-
	2021年12月10日	37,014	-	4.4996	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

開示資料

決算