有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/14 9:19
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成30年12月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
21期	(平成21年5月15日)	16,788	17,161	1.3517	1.3817
22期	(平成21年11月16日)	23,233	23,515	1.6457	1.6657
23期	(平成22年5月17日)	23,224	23,368	1.6063	1.6163
24期	(平成22年11月15日)	23,329	24,016	1.6989	1.7489
25期	(平成23年5月16日)	22,958	23,618	1.7403	1.7903
26期	(平成23年11月15日)	17,924	17,924	1.3237	1.3237
27期	(平成24年5月15日)	18,550	18,686	1.3621	1.3721
28期	(平成24年11月15日)	18,579	18,708	1.4386	1.4486
29期	(平成25年5月15日)	23,445	23,560	2.0271	2.0371
30期	(平成25年11月15日)	19,608	19,707	1.9817	1.9917
31期	(平成26年5月15日)	17,263	17,350	1.9910	2.0010
32期	(平成26年11月17日)	17,048	17,122	2.2977	2.3077
33期	(平成27年5月15日)	17,801	18,011	2.5343	2.5643
34期	(平成27年11月16日)	14,511	14,511	2.2404	2.2404
35期	(平成28年5月16日)	11,839	11,839	1.8573	1.8573
36期	(平成28年11月15日)	12,460	12,587	1.9681	1.9881
37期	(平成29年5月15日)	15,324	15,446	2.5182	2.5382
38期	(平成29年11月15日)	21,514	21,719	3.1467	3.1767
39期	(平成30年5月15日)	23,705	23,705	3.1505	3.1505
40期	(平成30年11月15日)	20,056	20,056	2.7366	2.7366
	平成29年12月末日	22,970	-	3.1706	-
	平成30年1月末日	24,506	-	3.2806	-
	平成30年2月末日	23,495	-	3.1414	-
	平成30年3月末日	22,357	-	2.9811	-
	平成30年4月末日	22,561	-	3.0002	-
	平成30年5月末日	22,637	-	3.0072	-
	平成30年6月末日	21,425	-	2.8757	-
	平成30年7月末日	22,170	-	2.9821	-
	平成30年8月末日	21,990	-	2.9611	-
	平成30年9月末日	21,790	-	2.9737	-
	平成30年10月末日	18,746	-	2.5565	-
	平成30年11月末日	20,596	-	2.8069	-
	平成30年12月10日	20,051	-	2.7404	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算