有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/15 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成27年12月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
15期	(平成18年5月15日)	22,606	23,205	1.8872	1.9372
16期	(平成18年11月15日)	23,594	24,175	2.0286	2.0786
17期	(平成19年5月15日)	31,241	31,883	2.4330	2.4830
18期	(平成19年11月15日)	38,253	38,907	2.9260	2.9760
19期	(平成20年5月15日)	30,407	30,407	2.3482	2.3482
20期	(平成20年11月17日)	11,901	11,901	0.9993	0.9993
21期	(平成21年5月15日)	16,788	17,161	1.3517	1.3817
22期	(平成21年11月16日)	23,233	23,515	1.6457	1.6657
23期	(平成22年5月17日)	23,224	23,368	1.6063	1.6163
24期	(平成22年11月15日)	23,329	24,016	1.6989	1.7489
25期	(平成23年5月16日)	22,958	23,618	1.7403	1.7903
26期	(平成23年11月15日)	17,924	17,924	1.3237	1.3237
27期	(平成24年5月15日)	18,550	18,686	1.3621	1.3721
28期	(平成24年11月15日)	18,579	18,708	1.4386	1.4486
29期	(平成25年5月15日)	23,445	23,560	2.0271	2.0371
30期	(平成25年11月15日)	19,608	19,707	1.9817	1.9917
31期	(平成26年5月15日)	17,263	17,350	1.9910	2.0010
32期	(平成26年11月17日)	17,048	17,122	2.2977	2.3077
33期	(平成27年5月15日)	17,801	18,011	2.5343	2.5643
34期	(平成27年11月16日)	14,511	14,511	2.2404	2.2404
	平成26年12月末日	17,180	-	2.3436	-
	平成27年1月末日	17,125	-	2.3562	-
	平成27年2月末日	17,290	-	2.4188	-
	平成27年3月末日	17,297	-	2.4468	-
	平成27年4月末日	18,559	-	2.6382	-
	平成27年5月末日	18,608	-	2.6432	-
	平成27年6月末日	17,360	-	2.5077	-
	平成27年7月末日	16,138	-	2.3975	-
	平成27年8月末日	14,026	-	2.1376	-
	平成27年9月末日	13,344	-	2.0480	-
	平成27年10月末日	14,721	-	2.2578	-
	平成27年11月末日	14,518	-	2.2472	-
	平成27年12月10日	14,184	-	2.2045	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算