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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/13 9:34
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2026年6月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
36期	(2016年11月15日)	12,460	12,587	1.9681	1.9881
37期	(2017年5月15日)	15,324	15,446	2.5182	2.5382
38期	(2017年11月15日)	21,514	21,719	3.1467	3.1767
39期	(2018年5月15日)	23,705	23,705	3.1505	3.1505
40期	(2018年11月15日)	20,056	20,056	2.7366	2.7366
41期	(2019年5月15日)	21,023	21,242	2.8867	2.9167
42期	(2019年11月15日)	22,061	22,205	3.0675	3.0875
43期	(2020年5月15日)	20,750	20,750	3.0556	3.0556
44期	(2020年11月16日)	27,451	27,715	4.1692	4.2092
45期	(2021年5月17日)	39,229	39,643	4.7403	4.7903
46期	(2021年11月15日)	38,212	38,540	4.6619	4.7019
47期	(2022年5月16日)	30,758	30,758	3.8140	3.8140
48期	(2022年11月15日)	29,870	29,870	3.7598	3.7598
49期	(2023年5月15日)	32,455	32,713	3.7714	3.8014
50期	(2023年11月15日)	31,821	32,061	3.9783	4.0083
51期	(2024年5月15日)	32,427	32,643	4.5092	4.5392
52期	(2024年11月15日)	30,639	30,845	4.4588	4.4888
53期	(2025年5月15日)	29,951	29,951	4.4252	4.4252
54期	(2025年11月17日)	38,486	38,812	5.8898	5.9398
55期	(2026年5月15日)	52,745	53,073	8.0273	8.0773
	2025年6月末日	31,037	-	4.6095	-
	2025年7月末日	32,679	-	4.9023	-
	2025年8月末日	32,679	-	4.9513	-
	2025年9月末日	36,220	-	5.5237	-
	2025年10月末日	39,620	-	6.0845	-
	2025年11月末日	38,300	-	5.8353	-
	2025年12月末日	39,253	-	6.0289	-
	2026年1月末日	43,462	-	6.6762	-
	2026年2月末日	46,452	-	7.1096	-
	2026年3月末日	42,280	-	6.4295	-
	2026年4月末日	48,988	-	7.4594	-
	2026年5月末日	54,120	-	8.2363	-
	2026年6月10日	54,906	-	8.2157	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算