有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34特定期間 (自平成26年10月16日至平成27年4月15日)	第35特定期間 (自平成27年4月16日至平成27年10月15日)
営業収益
受取利息	2,843,092,089	2,751,495,850
有価証券売買等損益	224,968,072	△3,526,761,840
為替差損益	13,139,493,326	△347,543,943
その他収益	71,761,931	68,306,839
営業収益合計	16,279,315,418	△1,054,503,094
営業費用
受託者報酬	64,335,800	60,538,092
委託者報酬	900,702,668	847,533,183
その他費用	9,651,491	9,160,315
営業費用合計	974,689,959	917,231,590
営業利益又は営業損失(△)	15,304,625,459	△1,971,734,684
経常利益又は経常損失(△)	15,304,625,459	△1,971,734,684
当期純利益又は当期純損失(△)	15,304,625,459	△1,971,734,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,038,043,524	10,331,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,990,797,997	△28,563,170,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,058,088,638	2,257,596,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,058,088,638	2,257,596,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,275,147,504	732,036,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,275,147,504	732,036,905
分配金	1,621,896,027	1,382,677,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,563,170,955	△30,402,355,415

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算