有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第47特定期間自 2021年4月16日至 2021年10月15日	第48特定期間自 2021年10月16日至 2022年4月15日
営業収益
受取利息	1,142,953,032	1,091,648,638
有価証券売買等損益	391,048,531	△6,270,573,333
為替差損益	2,680,653,093	6,294,506,716
その他収益	45,639,976	47,255,262
営業収益合計	4,260,294,632	1,162,837,283
営業費用
支払利息	38,992	40,357
受託者報酬	33,199,405	32,341,299
委託者報酬	464,792,517	452,778,783
その他費用	4,810,561	4,678,171
営業費用合計	502,841,475	489,838,610
営業利益又は営業損失(△)	3,757,453,157	672,998,673
経常利益又は経常損失(△)	3,757,453,157	672,998,673
当期純利益又は当期純損失(△)	3,757,453,157	672,998,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,005,249	△1,502,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,473,708,390	△19,374,521,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,089,296,574	863,748,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,089,296,574	863,748,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,858,340	170,244,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,858,340	170,244,039
分配金	566,698,801	545,357,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,374,521,049	△18,551,873,375