有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48特定期間自 2021年10月16日至 2022年4月15日	第49特定期間自 2022年4月16日至 2022年10月17日
営業収益
受取利息	1,091,648,638	1,324,635,348
有価証券売買等損益	△6,270,573,333	△6,553,955,108
為替差損益	6,294,506,716	9,964,167,996
その他収益	47,255,262	42,926,597
営業収益合計	1,162,837,283	4,777,774,833
営業費用
支払利息	40,357	35,429
受託者報酬	32,341,299	33,538,007
委託者報酬	452,778,783	469,532,690
その他費用	4,678,171	4,368,835
営業費用合計	489,838,610	507,474,961
営業利益又は営業損失(△)	672,998,673	4,270,299,872
経常利益又は経常損失(△)	672,998,673	4,270,299,872
当期純利益又は当期純損失(△)	672,998,673	4,270,299,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,502,790	30,891,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,374,521,049	△18,551,873,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	863,748,094	933,321,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,748,094	933,321,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,244,039	320,716,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,244,039	320,716,021
分配金	545,357,844	526,318,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,551,873,375	△14,226,179,051