有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/10/16-2025/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第53特定期間自 2024年4月16日至 2024年10月15日	第54特定期間自 2024年10月16日至 2025年4月15日
営業収益
受取利息	1,328,892,928	1,157,883,198
有価証券売買等損益	1,873,607,662	△986,641,693
為替差損益	△1,501,044,977	△2,114,151,658
その他収益	46,525,911	43,543,126
営業収益合計	1,747,981,524	△1,899,367,027
営業費用
受託者報酬	33,056,798	32,351,477
委託者報酬	462,795,719	452,921,353
その他費用	4,785,348	4,966,764
営業費用合計	500,637,865	490,239,594
営業利益又は営業損失(△)	1,247,343,659	△2,389,606,621
経常利益又は経常損失(△)	1,247,343,659	△2,389,606,621
当期純利益又は当期純損失(△)	1,247,343,659	△2,389,606,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,837,967	△3,675,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,399,224,341	△9,742,868,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,375,738	344,578,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,375,738	344,578,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,764,043	130,812,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,764,043	130,812,409
分配金	723,437,677	642,495,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,742,868,697	△12,557,529,609