有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/16-2026/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第55特定期間自 2025年4月16日至 2025年10月15日	第56特定期間自 2025年10月16日至 2026年4月15日
営業収益
受取利息	1,145,077,758	1,158,887,881
有価証券売買等損益	1,958,379,731	△438,731,786
為替差損益	2,988,814,899	2,711,794,438
その他収益	41,992,702	42,218,378
営業収益合計	6,134,265,090	3,474,168,911
営業費用
受託者報酬	30,733,648	31,989,828
委託者報酬	430,271,653	447,858,071
その他費用	4,340,304	4,447,290
営業費用合計	465,345,605	484,295,189
営業利益又は営業損失(△)	5,668,919,485	2,989,873,722
経常利益又は経常損失(△)	5,668,919,485	2,989,873,722
当期純利益又は当期純損失(△)	5,668,919,485	2,989,873,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,674,917	18,793,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,557,529,609	△7,083,861,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,886,235	244,626,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,886,235	244,626,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,247,917	41,779,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,247,917	41,779,542
分配金	556,214,531	567,886,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,083,861,254	△4,477,820,324