有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】
2014/08/20 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ債券アロケーション」(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額749,282,500円
Ⅱ 負債総額4,939,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)744,343,321円
Ⅳ 発行済数量710,071,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0483円

IRBANK 採用情報

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