有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】
2017/08/18 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ債券アロケーション」(2017年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額581,190,675円
Ⅱ 負債総額3,130,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)578,060,670円
Ⅳ 発行済数量536,031,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0784円

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