有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】
2016/08/19 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ債券アロケーション」(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額630,917,527円
Ⅱ 負債総額6,062,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,855,002円
Ⅳ 発行済数量571,623,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0931円

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