有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/20 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「ニッセイ債券アロケーション」(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額643,020,605円
Ⅱ 負債総額877,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,143,352円
Ⅳ 発行済数量607,221,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0575円

IRBANK 採用情報

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