有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】
2017/02/20 10:17
【資料】
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【項目】
47項目
「ニッセイ債券アロケーション」(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額603,409,287円
Ⅱ 負債総額2,315,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)601,093,843円
Ⅳ 発行済数量552,696,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0876円

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