有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期 (自平成25年11月21日至平成26年5月20日)	第32期 (自平成26年5月21日至平成26年11月20日)
営業収益
受取利息	234,249	131,001
有価証券売買等損益	927	△88,488
派生商品取引等損益	4,713,297	8,548,660
為替差損益	△11,644	-
営業収益合計	4,936,829	8,591,173
営業費用
受託者報酬	202,486	199,752
委託者報酬	2,430,496	2,397,545
その他費用	121,434	141,379
営業費用合計	2,754,416	2,738,676
営業利益又は営業損失(△)	2,182,413	5,852,497
経常利益又は経常損失(△)	2,182,413	5,852,497
当期純利益又は当期純損失(△)	2,182,413	5,852,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△202,447	486,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,781,328	32,051,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	994,811	1,056,320
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	994,811	1,056,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,659,239	3,819,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,659,239	3,819,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,450,112	1,320,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,051,648	33,334,127