有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期 (自平成27年5月21日至平成27年11月20日)	第35期 (自平成27年11月21日至平成28年5月20日)
営業収益
受取利息	66,023	△75,445
有価証券売買等損益	△57,924	1,858
派生商品取引等損益	7,328,973	17,301,690
為替差損益	△11,098	△23,257
営業収益合計	7,325,974	17,204,846
営業費用
支払利息	-	11,731
受託者報酬	173,622	167,710
委託者報酬	2,084,027	2,013,110
その他費用	45,438	45,119
営業費用合計	2,303,087	2,237,670
営業利益又は営業損失(△)	5,022,887	14,967,176
経常利益又は経常損失(△)	5,022,887	14,967,176
当期純利益又は当期純損失(△)	5,022,887	14,967,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	182,709	401,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,660,718	37,991,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,106,298	1,525,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,106,298	1,525,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,436,184	2,420,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,436,184	2,420,648
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,179,423	1,144,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,991,587	50,517,435