有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37期 (自2016年11月22日至2017年 5月22日)	第38期 (自2017年 5月23日至2017年11月20日)
営業収益
受取利息	△482,309	△273,879
有価証券売買等損益	△51,482	△23,823
派生商品取引等損益	△774,100	△7,456,060
為替差損益	△12,590	△20,915
営業収益合計	△1,320,481	△7,774,677
営業費用
支払利息	64,528	63,968
受託者報酬	159,661	150,318
委託者報酬	1,916,547	1,804,450
その他費用	39,547	65,336
営業費用合計	2,180,283	2,084,072
営業利益又は営業損失(△)	△3,500,764	△9,858,749
経常利益又は経常損失(△)	△3,500,764	△9,858,749
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,500,764	△9,858,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,417	△632,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,297,965	42,271,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,415,231	886,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,415,231	886,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,898,795	3,800,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,898,795	3,800,176
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,084,371	1,014,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,271,683	29,118,330