有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期 (自平成26年5月21日至平成26年11月20日)	第33期 (自平成26年11月21日至平成27年5月20日)
営業収益
受取利息	131,001	97,011
有価証券売買等損益	△88,488	△47,846
派生商品取引等損益	8,548,660	8,542,932
為替差損益	-	△1,779
営業収益合計	8,591,173	8,590,318
営業費用
受託者報酬	199,752	181,889
委託者報酬	2,397,545	2,183,038
その他費用	141,379	109,067
営業費用合計	2,738,676	2,473,994
営業利益又は営業損失(△)	5,852,497	6,116,324
経常利益又は経常損失(△)	5,852,497	6,116,324
当期純利益又は当期純損失(△)	5,852,497	6,116,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	486,053	657,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,051,648	33,334,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,056,320	2,931,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,056,320	2,931,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,819,816	4,835,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,819,816	4,835,489
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,320,469	1,227,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,334,127	35,660,718