有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期 (自2016年 5月21日至2016年11月21日)	第37期 (自2016年11月22日至2017年 5月22日)
営業収益
受取利息	△497,190	△482,309
有価証券売買等損益	△49,002	△51,482
派生商品取引等損益	2,905,052	△774,100
為替差損益	87,260	△12,590
営業収益合計	2,446,120	△1,320,481
営業費用
支払利息	56,251	64,528
受託者報酬	169,518	159,661
委託者報酬	2,034,840	1,916,547
その他費用	68,013	39,547
営業費用合計	2,328,622	2,180,283
営業利益又は営業損失(△)	117,498	△3,500,764
経常利益又は経常損失(△)	117,498	△3,500,764
当期純利益又は当期純損失(△)	117,498	△3,500,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,519	△42,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,517,435	48,297,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,371	1,415,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,371	1,415,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,809,774	2,898,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,809,774	2,898,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,118,046	1,084,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,297,965	42,271,683