有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第26計算期間末 | (2005年 1月11日) | 3,690 | 3,719 | 3,712 | 3,742 |
| 第27計算期間末 | (2006年 1月10日) | 4,941 | 4,974 | 5,888 | 5,928 |
| 第28計算期間末 | (2007年 1月10日) | 4,170 | 4,177 | 5,696 | 5,706 |
| 第29計算期間末 | (2008年 1月10日) | 3,149 | 3,162 | 4,829 | 4,849 |
| 第30計算期間末 | (2009年 1月13日) | 1,725 | 1,757 | 2,727 | 2,777 |
| 第31計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,056 | 2,086 | 3,384 | 3,434 |
| 第32計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,953 | 1,976 | 3,387 | 3,427 |
| 第33計算期間末 | (2012年 1月10日) | 1,460 | 1,481 | 2,680 | 2,720 |
| 第34計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,704 | 1,735 | 3,289 | 3,349 |
| 第35計算期間末 | (2014年 1月10日) | 3,370 | 3,403 | 6,279 | 6,339 |
| 2013年 1月末日 | 1,848 | ― | 3,573 | ― | |
| 2月末日 | 1,943 | ― | 3,774 | ― | |
| 3月末日 | 2,105 | ― | 4,220 | ― | |
| 4月末日 | 2,606 | ― | 5,131 | ― | |
| 5月末日 | 2,719 | ― | 4,931 | ― | |
| 6月末日 | 2,648 | ― | 4,831 | ― | |
| 7月末日 | 2,698 | ― | 4,986 | ― | |
| 8月末日 | 2,636 | ― | 4,889 | ― | |
| 9月末日 | 3,113 | ― | 5,549 | ― | |
| 10月末日 | 3,373 | ― | 5,641 | ― | |
| 11月末日 | 3,381 | ― | 5,952 | ― | |
| 12月末日 | 3,366 | ― | 6,297 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,226 | ― | 5,917 | ― | |
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