有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/01/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第36計算期間末 | (2015年 1月13日) | 2,926 | 2,952 | 6,667 | 6,727 |
| 第37計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,644 | 2,666 | 6,998 | 7,058 |
| 第38計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,822 | 2,843 | 7,943 | 8,003 |
| 第39計算期間末 | (2018年 1月10日) | 3,667 | 3,686 | 11,616 | 11,676 |
| 第40計算期間末 | (2019年 1月10日) | 2,710 | 2,727 | 9,190 | 9,250 |
| 第41計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,820 | 2,836 | 10,798 | 10,858 |
| 第42計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,834 | 2,849 | 11,602 | 11,662 |
| 第43計算期間末 | (2022年 1月11日) | 2,966 | 2,979 | 13,156 | 13,216 |
| 第44計算期間末 | (2023年 1月10日) | 2,477 | 2,490 | 11,283 | 11,343 |
| 第45計算期間末 | (2024年 1月10日) | 2,996 | 3,009 | 14,480 | 14,540 |
| 2023年 1月末日 | 2,570 | ― | 11,749 | ― | |
| 2月末日 | 2,558 | ― | 11,709 | ― | |
| 3月末日 | 2,591 | ― | 11,923 | ― | |
| 4月末日 | 2,562 | ― | 11,830 | ― | |
| 5月末日 | 2,631 | ― | 12,184 | ― | |
| 6月末日 | 2,873 | ― | 13,399 | ― | |
| 7月末日 | 2,896 | ― | 13,556 | ― | |
| 8月末日 | 2,910 | ― | 13,733 | ― | |
| 9月末日 | 2,897 | ― | 13,766 | ― | |
| 10月末日 | 2,760 | ― | 13,155 | ― | |
| 11月末日 | 3,015 | ― | 14,447 | ― | |
| 12月末日 | 2,961 | ― | 14,305 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,082 | ― | 14,974 | ― | |
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